IKiP dla fundacji rodzinnych
Księgowość fundacji rodzinnej, która rozumie inwestycje.
Fundacja rodzinna wymaga szczególnego podejścia do majątku, rozliczeń i dokumentacji. Transakcje giełdowe, raporty maklerskie oraz różne waluty są częścią tej specjalizacji. W IKiP prowadzimy księgi z myślą o codziennej kontroli danych, sprawozdaniu i audycie.
Od raportu maklerskiego do uporządkowanych ksiąg.
Analizujemy raporty z rachunków maklerskich i ujmujemy wynikające z nich operacje. Uzgadniamy historię transakcji i salda z ewidencją fundacji. Dzięki temu można prześledzić, skąd pochodzą poszczególne wartości.
Transakcje i przepływy
Zakupy i sprzedaż instrumentów, prowizje, dywidendy, odsetki oraz transfery środków. Dbamy o powiązanie zapisów z dokumentami źródłowymi.
Waluty i różnice kursowe
Prowadzimy ewidencję operacji walutowych i rozliczamy różnice kursowe. Uwzględniamy charakter aktywów oraz zasady rachunkowości fundacji.
FIFO, LIFO i wycena — liczą się właściwe zasady.
Rozumiemy metody księgowej wyceny rozchodu inwestycji, takie jak FIFO, LIFO i średnia ważona. Stosujemy zasady odpowiednie do właściwych przepisów i przyjętej polityki rachunkowości. Rozliczenie podatkowe oceniamy odrębnie: ustawienie metody w raporcie brokera nie zastępuje wymagań polskich przepisów. Porządkujemy ewidencję i dane do wyceny portfela.
Do audytu przygotowujemy się od początku.
Dokumenty źródłowe, uzgodnienia rachunków, zestawienia transakcji i dane do wyceny prowadzimy w uporządkowanej strukturze. Pomagamy przygotować materiały oraz wyjaśnienia dla niezależnego audytora. Ustawa przewiduje audyt fundacji co najmniej raz na cztery lata. Jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu na podstawie ustawy o rachunkowości, audyt jest coroczny i odbywa się przed jego zatwierdzeniem.
Majątek fundacji ma szerszy kontekst.
Inwestycje finansowe, nieruchomości, udziały i świadczenia dla beneficjentów wymagają właściwego rozpoznania operacji i dokumentacji. Przy zagadnieniach prawnych oraz podatkowych współpracujemy z właściwymi specjalistami. Spis mienia fundacji, uchwały, konsultacje i audyty wyceniamy indywidualnie. Ustawowe audyty przeprowadza niezależny podmiot spełniający wymagania prawa.
Specjalizacja z czytelną ceną.
Miesięczna księgowość fundacji rodzinnej od 4. miesiąca kosztuje 499 zł netto do 1000 dokumentów. Każdy dokument ponad limit to 5 zł netto. Przez pierwsze 3 miesiące płacisz 1 zł netto miesięcznie do 1000 dokumentów, plus 5 zł netto za każdy kolejny. Rozliczenia roczne i usługi dodatkowe są wskazane osobno w cenniku. Sposób liczenia operacji z raportów i wyciągów uzgadniamy przed zawarciem umowy.
Porozmawiajmy o Twojej fundacji.
Opisz rodzaj majątku, wykorzystywane rachunki i aktualną dokumentację. Poznamy sposób działania fundacji, a następnie ustalimy zakres obsługi oraz materiały potrzebne na początek.
Zacznij od prostej rozmowy
